Financeiro

Controle completo das operações financeiras da empresa, contas a pagar, contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa, controle de cheques pré-datados, controle de comissões a pagar para representantes, rastreabilidade entre pagamentos e recebimentos, integração completa entre os módulos, comunicação de cobrança bancária configurável, controle orçamentário, controle de grupos de despesas e receitas, etc.

Cadastros:

Bancos / Agências Bancárias
Contas Correntes
Tarifas
Grupos de Orçamento
Orçamentos
Grupos de Despesas e Receitas
Previsões Orçamentárias
Tipos de Baixa
Títulos a Pagar e Receber
Cheques de Terceiros

Contas a Pagar:

Controle orçamentário (previsto x realizado)
Emissão de cheques e créditos bancários
Controle de adiantamentos com ou sem pedido de compra
Controle de pagamentos parciais ou totais (manual, eletrônico, cheque próprio, cheque de terceiros e encontro de contas)
Pagamento Eletrônico – Sispag (Ted, Doc, Boleto, Concessionarias, Guias)
Remessa e retorno de movimentação bancária (configurável)
Controle de juros e descontos
Provisões de despesas futuras
Rastreabilidade de documentos
Controle de natureza de despesas
Integração on-line com Compras, Recepção de Materiais, Faturamento (entradas), Contas Correntes e Contabilidade.

Contas a Receber:

Controle de baixas parciais ou totais (manual, eletrônica, cheque de terceiros, encontro de contas)
Baixas e controle de cheques recebidos de terceiros
Controle de juros e descontos
Cobrança bancária eletrônica (remessa, retorno, recebimentos e alterações)
Emissão de boletos bancários
Previsões de receitas futuras
Geração de nota de débito a clientes e representantes (juros e inadimplência)
Integração on-line com Faturamento, Controle de Comissões, Contas Correntes e Contabilidade

Controle de Comissões:

Geração de comissões por faturamento ou liquidação de duplicatas
Controle de adiantamentos
Debito por devoluções, cancelamentos e inadimplência
Extratos de comissões liberadas e vinculadas
Gerenciamento de notas de débito
Acerto de comissões periódico
Controle de contas correntes de representantes

Contas Correntes:

Lançamento de movimentações bancarias
Transferência entre contas
Gerenciamento de Tarifas
Conciliação bancaria eletrônica
DDA (Atualização automática do código de barras)
Controle Cheques de terceiros (depósitos, repasses, devoluções)
Controle de Caixa / Acerto de viagens e adiantamentos
Controle de extratos bancários
Controle de Cheques pré-datados
Controle de custódia de cheques de terceiros
Controle depósitos não identificados
Integração on-line com Financeiro, Contabilidade e Folha.

Fluxo de Caixa:

Provisões de despesas e receitas
Fluxo de Caixa configurável
Controle Previsto x Realizado
Controle Orçamentário

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